Treasury

Deskripsi Pekerjaan

1. Mengelola proses kas harian
2. Bertanggung jawab atas transaksi pengelolaan kas
3. Menyelesaikan masalah cash flow tepat waktu
4. Membuat laporan kas, serta melakukan posting aktivitas kas harian
5. Melakukan rekonsiliasi rekening bank harian
6. Menyediakan data untuk entri jumlah bulanan yang terkait dengan aktivitas manajemen kas
7. Menyiapkan laporan bulanan kas, Cash Advance, dan Report Bank
8. Rekonsiliasi semua akun kas dan investasi dan selesaikan perbedaan
9. Kontrol saldo rekening bank dan antarmuka dengan bank tentang biaya layanan bank

Kualifikasi

1. Wanita, maksimal 35 tahun
2. Pendidikan minimum S1
3. Memiliki pengalaman kerja minimum 1 tahun sebagai finance treasury
4. Disiplin, teliti, jujur dan komunikatif

Lihat posisi lainnya? Klik disini

Anda juga dapat apply via